| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 415 430.00 | | 1 415 430.00 | 1 415 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 960.00 | 16 623.00 | 1 337.00 | 17 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 451.00 | 88.00 | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 630.00 | 71 866.00 | 149 764.00 | 221 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 060.00 | 88 940.00 | 1 582 119.00 | 1 671 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 246.00 | 116 184.00 | 1 738 063.00 | 1 854 246.00 |
BZ Autres créances | 306 970.00 | | 306 970.00 | 306 970.00 |
CF Disponibilités | 1 039 106.00 | | 1 039 106.00 | 1 039 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 161.00 | | 82 161.00 | 82 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 483.00 | 116 184.00 | 3 166 299.00 | 3 282 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 543.00 | 205 124.00 | 4 748 419.00 | 4 953 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 721.00 | | | 208 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
DG Autres réserves | 355 535.00 | 413 861.00 | | 355 535.00 |
DH Report à nouveau | 346 102.00 | | | 346 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 247.00 | 225 170.00 | | 478 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 470.00 | 688 617.00 | | 1 229 470.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 58 585.00 | 258.00 | | 58 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 585.00 | 80 258.00 | | 58 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 883.00 | | | 232 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 212.00 | | | 686 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 441.00 | 298 905.00 | | 567 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621 638.00 | 763 109.00 | | 1 621 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 146.00 | | | 148 146.00 |
EA Autres dettes | 85 263.00 | 325 816.00 | | 85 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 782.00 | 13 480.00 | | 118 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 460 364.00 | 1 408 957.00 | | 3 460 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 419.00 | 2 177 834.00 | | 4 748 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 310 240.00 | 1 401 311.00 | | 3 310 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 544 684.00 | 236 229.00 | 6 780 913.00 | 6 544 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 544 684.00 | 236 229.00 | 6 780 913.00 | 6 544 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 004 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 693 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 218.00 | |
GE Autres charges | | | 37 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 255 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 438.00 | | | 183 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 670.00 | | | 190 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 670.00 | | | -60 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 392.00 | | | 96 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 835.00 | | | 99 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 134 628.00 | | | 7 134 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 656 381.00 | | | 6 656 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 247.00 | | | 478 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 167.00 | | 1 923 995.00 | 44 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 305.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 103.00 | 1 671 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 125.00 | 1 433 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 673.00 | 236 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 167.00 | | 226 125.00 | 44 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 255 355.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 681.00 | 148 674.00 | 97 415.00 | 37 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 645.00 | 10 022.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 681.00 | 76 451.00 | 41 815.00 | 37 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 258.00 | 207 795.00 | 229 468.00 | 80 258.00 |
6T Sur comptes clients | | 116 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80 258.00 | 323 978.00 | 229 468.00 | 80 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 978.00 | 149 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 627.00 | 559 627.00 | | 559 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 611.00 | 359 611.00 | | 359 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 470.00 | 582 470.00 | | 582 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 146.00 | 148 146.00 | | 148 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 263.00 | 85 263.00 | | 85 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 782.00 | 118 782.00 | | 118 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 526.00 | 1 645 526.00 | | 1 645 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 721.00 | | 208 721.00 | 208 721.00 |
VB T. V. A. | 252 859.00 | 252 859.00 | | 252 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 883.00 | 82 759.00 | 150 124.00 | 232 883.00 |
VI Groupe et associés | 686 212.00 | 686 212.00 | | 686 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 823.00 | | | 62 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VP Divers | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 632.00 | 86 632.00 | | 86 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 161.00 | 82 161.00 | | 82 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 615.00 | 2 026 844.00 | 209 771.00 | 2 236 615.00 |
VW T.V.A. | 592 925.00 | 592 925.00 | | 592 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 551.00 | 3 302 427.00 | 150 124.00 | 3 452 551.00 |