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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 981.00 | 31 851.00 | 11 130.00 | 42 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 381.00 | 31 851.00 | 31 530.00 | 63 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 487.00 | | 1 606 487.00 | 1 606 487.00 |
BZ Autres créances | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
CF Disponibilités | 442 796.00 | | 442 796.00 | 442 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 526.00 | | 2 084 526.00 | 2 084 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 906.00 | 31 851.00 | 2 116 056.00 | 2 147 906.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
DG Autres réserves | 413 862.00 | 413 862.00 | | 413 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 263.00 | 224 008.00 | | 515 263.00 |
DL TOTAL (I) | 978 711.00 | 687 456.00 | | 978 711.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 601.00 | 7 601.00 | | 92 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 224.00 | 78 000.00 | | 170 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 619.00 | 522 159.00 | | 158 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 087.00 | 531 311.00 | | 715 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 814.00 | 9 300.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 743.00 | 1 140 770.00 | | 1 044 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 056.00 | 1 835 827.00 | | 2 116 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 743.00 | 1 140 770.00 | | 1 044 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 224.00 | | | 170 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 259 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 259 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 680.00 | 75 953.00 | | 247 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 305.00 | 2 465 706.00 | | 3 260 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 042.00 | 2 241 698.00 | | 2 745 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 263.00 | 224 008.00 | | 515 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 717.00 | | 4 664.00 | 58 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 317.00 | | 4 664.00 | 38 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 913.00 | 6 937.00 | 31 851.00 | 24 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 913.00 | 6 937.00 | 31 851.00 | 24 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 601.00 | 85 000.00 | | 7 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 601.00 | 85 000.00 | | 7 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 619.00 | 158 619.00 | | 158 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 087.00 | 715 087.00 | | 715 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 224.00 | 170 224.00 | | 170 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 487.00 | 1 606 487.00 | | 1 606 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 730.00 | 1 641 730.00 | | 1 641 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 743.00 | 1 044 743.00 | | 1 044 743.00 |