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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 4 336 336.00 | | 4 336 336.00 | 4 336 336.00 |
AX Avances et acomptes | 5 050 000.00 | | 5 050 000.00 | 5 050 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 386 336.00 | | 9 386 336.00 | 9 386 336.00 |
BZ Autres créances | 2 377 006.00 | | 2 377 006.00 | 2 377 006.00 |
CF Disponibilités | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 550.00 | | 2 432 550.00 | 2 432 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 818 887.00 | | 11 818 887.00 | 11 818 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 806.00 | -506.00 | | -1 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 588.00 | -1 301.00 | | -342 588.00 |
DL TOTAL (I) | -334 395.00 | 8 193.00 | | -334 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 317 620.00 | | | 10 317 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 557.00 | 180.00 | | 56 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 779 103.00 | | | 1 779 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 153 282.00 | 181.00 | | 12 153 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 818 887.00 | 8 374.00 | | 11 818 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 153 282.00 | 181.00 | | 12 153 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
GE Autres charges | | | 7 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 113.00 | | | 67 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 701.00 | 1 301.00 | | 409 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 588.00 | -1 301.00 | | -342 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 386 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 386 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 386 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 386 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 557.00 | 56 557.00 | | 56 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 779 103.00 | 1 779 103.00 | | 1 779 103.00 |
VB T. V. A. | 1 701 350.00 | 1 701 350.00 | | 1 701 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 317 620.00 | 10 317 620.00 | | 10 317 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 655.00 | 675 655.00 | | 675 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 522.00 | 2 405 522.00 | | 2 405 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 153 282.00 | 12 153 282.00 | | 12 153 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
ST Autres comptes | 155 306.00 | | | 155 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
YT Sous‐traitance | 123 465.00 | | | 123 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 203.00 | | | 342 203.00 |