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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 933 124.00 | 296 569.00 | 2 636 554.00 | 2 933 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 209 285.00 | 2 150 946.00 | 15 058 339.00 | 17 209 285.00 |
BF Prêts | 1 724 644.00 | | 1 724 644.00 | 1 724 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 867 053.00 | 2 447 516.00 | 19 419 537.00 | 21 867 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 742.00 | | 900 742.00 | 900 742.00 |
BZ Autres créances | 198 126.00 | | 198 126.00 | 198 126.00 |
CF Disponibilités | 2 123 085.00 | | 2 123 085.00 | 2 123 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 316.00 | | 39 316.00 | 39 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 269.00 | | 3 261 269.00 | 3 261 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 128 322.00 | 2 447 516.00 | 22 680 806.00 | 25 128 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 347.00 | 228 366.00 | | 208 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 600.00 | 979 980.00 | | 754 600.00 |
DK Provisions réglementées | 2 265 472.00 | 1 504 289.00 | | 2 265 472.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 419.00 | 2 723 635.00 | | 3 239 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 262 838.00 | 714 426.00 | | 1 262 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 262 838.00 | 714 426.00 | | 1 262 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 063 620.00 | 18 463 385.00 | | 17 063 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 015.00 | 321 075.00 | | 301 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 290.00 | 396 343.00 | | 79 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 622.00 | 10 567.00 | | 2 622.00 |
EA Autres dettes | 732 003.00 | 54.00 | | 732 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 178 549.00 | 19 191 425.00 | | 18 178 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 680 806.00 | 22 629 486.00 | | 22 680 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 781 279.00 | |
FG Production vendue services | | | 96 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 878 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 010 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979 823.00 | |
GE Autres charges | | | 97 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 070 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 788 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761 184.00 | | | 761 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 990.00 | 966 751.00 | | 763 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761 938.00 | -966 751.00 | | -761 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 139.00 | 381 103.00 | | 272 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 508.00 | 4 632 893.00 | | 4 036 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 909.00 | 3 652 913.00 | | 3 281 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 600.00 | 979 980.00 | | 754 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 794 530.00 | | 1 072 523.00 | 20 794 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 867 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 142 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 593 997.00 | | 548 412.00 | 19 593 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 533.00 | | 524 111.00 | 1 200 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 693.00 | 979 823.00 | 2 447 516.00 | 1 467 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 693.00 | 979 823.00 | 2 447 516.00 | 1 467 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 504 289.00 | 761 184.00 | | 1 504 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 504 289.00 | 761 184.00 | | 1 504 289.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 761 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 015.00 | 301 015.00 | | 301 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 290.00 | 79 290.00 | | 79 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 003.00 | 732 003.00 | | 732 003.00 |
UP Prêts | 1 724 644.00 | 1 724 644.00 | | 1 724 644.00 |
UX Autres créances clients | 900 742.00 | 900 742.00 | | 900 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 063 620.00 | 1 307 920.00 | 5 231 680.00 | 17 063 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 126.00 | 198 126.00 | | 198 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 829.00 | 2 862 828.00 | | 2 862 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 178 549.00 | 2 422 849.00 | 5 231 680.00 | 18 178 549.00 |