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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 384 711.00 | 177 225.00 | 2 207 486.00 | 2 384 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 209 285.00 | 1 290 468.00 | 15 918 817.00 | 17 209 285.00 |
BF Prêts | 1 200 533.00 | | 1 200 533.00 | 1 200 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 794 530.00 | 1 467 693.00 | 19 326 837.00 | 20 794 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 128.00 | | 783 128.00 | 783 128.00 |
BZ Autres créances | 83 550.00 | | 83 550.00 | 83 550.00 |
CF Disponibilités | 2 388 321.00 | | 2 388 321.00 | 2 388 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 649.00 | | 3 302 649.00 | 3 302 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 097 179.00 | 1 467 693.00 | 22 629 486.00 | 24 097 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 366.00 | -344 395.00 | | 228 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 980.00 | 573 762.00 | | 979 980.00 |
DK Provisions réglementées | 1 504 289.00 | 537 538.00 | | 1 504 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 635.00 | 776 905.00 | | 2 723 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 714 426.00 | 714 426.00 | | 714 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 714 426.00 | 714 426.00 | | 714 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 463 385.00 | 19 649 014.00 | | 18 463 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 075.00 | 247 003.00 | | 321 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 343.00 | 95 861.00 | | 396 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 567.00 | 9 520.00 | | 10 567.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 191 425.00 | 20 001 397.00 | | 19 191 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 629 486.00 | 21 492 728.00 | | 22 629 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 613 608.00 | |
FG Production vendue services | | | -146 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 467 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 632 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979 425.00 | |
GE Autres charges | | | 51 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 645 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 327 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 966 751.00 | 537 538.00 | | 966 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966 751.00 | 537 538.00 | | 966 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -966 751.00 | -537 538.00 | | -966 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 103.00 | 89 198.00 | | 381 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 632 893.00 | 2 392 051.00 | | 4 632 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 913.00 | 1 818 289.00 | | 3 652 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 980.00 | 573 762.00 | | 979 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 577 044.00 | | 1 217 486.00 | 19 577 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 794 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 593 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 577 044.00 | | 16 953.00 | 19 577 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 533.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 268.00 | 979 425.00 | 1 467 693.00 | 488 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 268.00 | 979 425.00 | 1 467 693.00 | 488 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 537 538.00 | 966 751.00 | | 537 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 538.00 | 966 751.00 | | 537 538.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 966 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 200 533.00 | 1 200 533.00 | | 1 200 533.00 |
UX Autres créances clients | 783 128.00 | 783 128.00 | | 783 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 550.00 | 83 550.00 | | 83 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 861.00 | 2 114 861.00 | | 2 114 861.00 |