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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 2 367 759.00 | 58 278.00 | 2 309 481.00 | 2 367 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 209 285.00 | 429 990.00 | 16 779 296.00 | 17 209 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 577 044.00 | 488 268.00 | 19 088 776.00 | 19 577 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 252.00 | | 1 678 252.00 | 1 678 252.00 |
BZ Autres créances | 134 541.00 | | 134 541.00 | 134 541.00 |
CF Disponibilités | 555 853.00 | | 555 853.00 | 555 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 951.00 | | 2 403 951.00 | 2 403 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 980 995.00 | 488 268.00 | 21 492 728.00 | 21 980 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -344 395.00 | -1 806.00 | | -344 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 762.00 | -342 588.00 | | 573 762.00 |
DK Provisions réglementées | 537 538.00 | | | 537 538.00 |
DL TOTAL (I) | 776 905.00 | -334 395.00 | | 776 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 714 426.00 | | | 714 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 714 426.00 | | | 714 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 649 014.00 | 10 317 620.00 | | 19 649 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 003.00 | 56 557.00 | | 247 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 861.00 | | | 95 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 520.00 | 1 779 103.00 | | 9 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 001 397.00 | 12 153 282.00 | | 20 001 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 492 728.00 | 11 818 887.00 | | 21 492 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 153 282.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 120 325.00 | |
FG Production vendue services | | | 198 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 318 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 268.00 | |
GE Autres charges | | | 19 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 478 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537 538.00 | | | 537 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 538.00 | | | 537 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537 538.00 | | | -537 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 198.00 | | | 89 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 051.00 | 67 113.00 | | 2 392 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 289.00 | 409 701.00 | | 1 818 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 762.00 | -342 588.00 | | 573 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 386 337.00 | | 19 577 044.00 | 9 386 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 386 337.00 | 19 577 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 386 337.00 | 19 577 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 386 337.00 | | 19 577 044.00 | 9 386 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 488 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 488 268.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 537 538.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 537 538.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 537 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 003.00 | 247 003.00 | | 247 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 861.00 | 95 861.00 | | 95 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 252.00 | 1 678 252.00 | | 1 678 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 537.00 | 51 537.00 | | 51 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 597 477.00 | 1 134 092.00 | 5 323 525.00 | 19 597 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 541.00 | 134 541.00 | | 134 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 098.00 | 1 848 098.00 | | 1 848 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 001 397.00 | 1 538 012.00 | 5 323 525.00 | 20 001 397.00 |