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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 428.00 | 6 462.00 | 8 966.00 | 15 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 005.00 | 17 759.00 | 93 245.00 | 111 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 353.00 | 24 222.00 | 104 131.00 | 128 353.00 |
BT Marchandises | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 989.00 | 445.00 | 60 544.00 | 60 989.00 |
BZ Autres créances | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CF Disponibilités | 178 863.00 | | 178 863.00 | 178 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 823.00 | 445.00 | 289 379.00 | 289 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 176.00 | 24 666.00 | 393 510.00 | 418 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 72 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 765.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 533.00 | 67 275.00 | | 110 533.00 |
DL TOTAL (I) | 257 172.00 | 146 640.00 | | 257 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 626.00 | 53 472.00 | | 52 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 995.00 | 29 858.00 | | 24 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 30 038.00 | | 1 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 063.00 | 11 277.00 | | 18 063.00 |
EA Autres dettes | 39 539.00 | 360.00 | | 39 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 337.00 | 125 005.00 | | 136 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 509.00 | 271 645.00 | | 393 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 445.00 | | | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445.00 | | | 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445.00 | | | 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 626.00 | 17 831.00 | 34 795.00 | 52 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 373.00 | 65 453.00 | 1 920.00 | 67 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 337.00 | 101 542.00 | 34 795.00 | 136 337.00 |