| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 473.00 | 19 644.00 | 35 828.00 | 55 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 598.00 | 23 583.00 | 108 014.00 | 131 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 591.00 | 43 228.00 | 146 363.00 | 189 591.00 |
BT Marchandises | 47 561.00 | | 47 561.00 | 47 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 489.00 | | 91 489.00 | 91 489.00 |
BZ Autres créances | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
CF Disponibilités | 124 969.00 | | 124 969.00 | 124 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 409.00 | | 321 409.00 | 321 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 000.00 | 43 228.00 | 467 772.00 | 511 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 291 000.00 | 250 000.00 | | 291 000.00 |
DH Report à nouveau | 557.00 | 572.00 | | 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 735.00 | 40 985.00 | | 33 735.00 |
DL TOTAL (I) | 331 892.00 | 298 157.00 | | 331 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 394.00 | 36 037.00 | | 19 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 422.00 | 25 142.00 | | 21 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 692.00 | 8 731.00 | | 36 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 827.00 | 32 591.00 | | 56 827.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 880.00 | 102 501.00 | | 135 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 772.00 | 400 658.00 | | 467 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 270.00 | 27 635.00 | 7 677.00 | 23 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 270.00 | 27 635.00 | 7 677.00 | 23 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 395.00 | 14 291.00 | 5 104.00 | 19 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 827.00 | 56 827.00 | | 56 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 880.00 | 148 880.00 | | 148 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 400.00 | 148 880.00 | 2 520.00 | 151 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 880.00 | 130 776.00 | 5 104.00 | 135 880.00 |