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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 941.00 | 23 429.00 | 29 512.00 | 52 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 725.00 | 36 312.00 | 146 414.00 | 182 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 386.00 | 59 741.00 | 179 646.00 | 239 386.00 |
BT Marchandises | 54 276.00 | | 54 276.00 | 54 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 961.00 | | 163 961.00 | 163 961.00 |
BZ Autres créances | 52 105.00 | | 52 105.00 | 52 105.00 |
CF Disponibilités | 204 658.00 | | 204 658.00 | 204 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 729.00 | | 484 729.00 | 484 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 115.00 | 59 741.00 | 664 375.00 | 724 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 325 000.00 | 291 000.00 | | 325 000.00 |
DH Report à nouveau | 292.00 | 557.00 | | 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 043.00 | 33 735.00 | | 30 043.00 |
DL TOTAL (I) | 361 935.00 | 331 892.00 | | 361 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 143.00 | 19 394.00 | | 7 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 867.00 | 21 422.00 | | 22 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 969.00 | 36 692.00 | | 101 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 234.00 | 56 827.00 | | 93 234.00 |
EA Autres dettes | 77 228.00 | 1 544.00 | | 77 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 440.00 | 135 880.00 | | 302 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 375.00 | 467 772.00 | | 664 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 228.00 | 26 179.00 | 9 666.00 | 43 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 228.00 | 26 179.00 | 9 666.00 | 43 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 969.00 | 101 969.00 | | 101 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 234.00 | 93 234.00 | | 93 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 795.00 | 225 795.00 | | 225 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 515.00 | 225 795.00 | 3 720.00 | 229 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 440.00 | 302 440.00 | | 302 440.00 |