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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 574.00 | 9 429.00 | 22 145.00 | 31 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 302.00 | 13 841.00 | 100 461.00 | 114 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 396.00 | 23 270.00 | 125 126.00 | 148 396.00 |
BT Marchandises | 42 404.00 | | 42 404.00 | 42 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 077.00 | | 84 077.00 | 84 077.00 |
BZ Autres créances | 71 976.00 | | 71 976.00 | 71 976.00 |
CF Disponibilités | 70 351.00 | | 70 351.00 | 70 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 532.00 | | 275 532.00 | 275 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 928.00 | 23 270.00 | 400 658.00 | 423 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 140 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 572.00 | 39.00 | | 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 985.00 | 110 533.00 | | 40 985.00 |
DL TOTAL (I) | 298 157.00 | 257 172.00 | | 298 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 037.00 | 52 626.00 | | 36 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 142.00 | 24 995.00 | | 25 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 731.00 | 1 114.00 | | 8 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 591.00 | 18 063.00 | | 32 591.00 |
EA Autres dettes | | 39 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 501.00 | 136 337.00 | | 102 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 658.00 | 393 510.00 | | 400 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 222.00 | 93 178.00 | 94 130.00 | 24 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 222.00 | 93 178.00 | 94 130.00 | 24 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 037.00 | 18 340.00 | 17 696.00 | 36 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 778.00 | 162 778.00 | | 162 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 298.00 | 162 778.00 | 2 520.00 | 165 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 501.00 | 84 805.00 | 17 696.00 | 102 501.00 |