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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 185.00 | 21 682.00 | 49 503.00 | 71 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 060.00 | 113 987.00 | 351 073.00 | 465 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 636.00 | 136 268.00 | 614 367.00 | 750 636.00 |
BT Marchandises | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BZ Autres créances | 61 511.00 | | 61 511.00 | 61 511.00 |
CF Disponibilités | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 716.00 | | 151 716.00 | 151 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 352.00 | 136 268.00 | 766 084.00 | 902 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 814.00 | | | -113 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 374.00 | | | 147 374.00 |
DL TOTAL (I) | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 111.00 | | | 451 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 504.00 | | | 133 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 378.00 | | | 82 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 772.00 | | | 54 772.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 524.00 | | | 722 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 084.00 | | | 766 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 562.00 | | | 365 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 732.00 | | 1 447 732.00 | 1 447 732.00 |
FG Production vendue services | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 845.00 | | 1 452 845.00 | 1 452 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 036.00 | |
GE Autres charges | | | 6 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -603.00 | | | -603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 897.00 | | | 1 470 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 523.00 | | | 1 323 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 374.00 | | | 147 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 350.00 | | 25 287.00 | 725 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 599.00 | 599.00 | | 210 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 960.00 | | 25 287.00 | 510 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 232.00 | 76 037.00 | 136 269.00 | 60 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 145.00 | 599.00 | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 778.00 | 75 892.00 | 135 670.00 | 59 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 378.00 | 82 378.00 | | 82 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 263.00 | 134 263.00 | | 134 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 913.00 | 93 592.00 | 356 321.00 | 449 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 268.00 | | | 88 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 511.00 | 61 511.00 | | 61 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 772.00 | 54 772.00 | | 54 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 348.00 | 63 557.00 | 3 791.00 | 67 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 883.00 | 365 562.00 | 356 321.00 | 721 883.00 |