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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 759.00 | 70 688.00 | 3 070.00 | 73 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 016.00 | 352 530.00 | 124 485.00 | 477 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 229.00 | 423 818.00 | 341 410.00 | 765 229.00 |
BT Marchandises | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BZ Autres créances | 139 720.00 | | 139 720.00 | 139 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 158 967.00 | | 158 967.00 | 158 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 539.00 | | 682 539.00 | 682 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 768.00 | 423 818.00 | 1 023 950.00 | 1 447 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
DL TOTAL (I) | 193 760.00 | | | 193 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 300.00 | | | 584 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 639.00 | | | 69 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666.00 | | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 892.00 | | | 107 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 690.00 | | | 67 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 189.00 | | | 830 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 950.00 | | | 1 023 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 513.00 | | | 245 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 521.00 | | 1 210 521.00 | 1 210 521.00 |
FG Production vendue services | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 745.00 | | 1 212 745.00 | 1 212 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 276.00 | |
GE Autres charges | | | 10 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 593.00 | | | 1 226 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 573.00 | | | 1 117 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 656.00 | | 2 573.00 | 762 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 599.00 | | | 210 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 202.00 | | 2 573.00 | 548 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 542.00 | 59 276.00 | | 364 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 943.00 | 59 276.00 | | 363 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 639.00 | 69 639.00 | | 69 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 893.00 | 107 893.00 | | 107 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 690.00 | 67 690.00 | | 67 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 301.00 | 291.00 | | 584 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 720.00 | 139 720.00 | | 139 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 499.00 | 142 659.00 | 3 840.00 | 146 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 523.00 | 245 513.00 | | 829 523.00 |