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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 185.00 | 35 919.00 | 35 266.00 | 71 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 211.00 | 178 778.00 | 293 432.00 | 472 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 835.00 | 215 297.00 | 542 538.00 | 757 835.00 |
BT Marchandises | 33 692.00 | | 33 692.00 | 33 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BZ Autres créances | 54 672.00 | | 54 672.00 | 54 672.00 |
CF Disponibilités | 53 131.00 | | 53 131.00 | 53 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 570.00 | | 142 570.00 | 142 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 406.00 | 215 297.00 | 685 109.00 | 900 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
DL TOTAL (I) | 68 154.00 | | | 68 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 416.00 | | | 357 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 058.00 | | | 96 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 124.00 | | | 94 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 275.00 | | | 66 275.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 954.00 | | | 616 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 109.00 | | | 685 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 673.00 | | | 355 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410 898.00 | | 1 410 898.00 | 1 410 898.00 |
FG Production vendue services | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 136.00 | | 1 414 136.00 | 1 414 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 028.00 | |
GE Autres charges | | | 15 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 037.00 | | | 1 425 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 442.00 | | | 1 370 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 636.00 | | 7 200.00 | 750 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 599.00 | | | 210 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 247.00 | | 7 151.00 | 536 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 791.00 | | 49.00 | 3 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 269.00 | 79 029.00 | | 136 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 670.00 | 79 029.00 | | 135 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 124.00 | 94 124.00 | | 94 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 139.00 | 99 139.00 | | 99 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 857.00 | 95 576.00 | 261 281.00 | 356 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 592.00 | | | 93 592.00 |
VP Divers | 54 673.00 | 54 673.00 | | 54 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 275.00 | 66 275.00 | | 66 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 586.00 | 55 746.00 | 3 840.00 | 59 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 955.00 | 355 674.00 | 261 281.00 | 616 955.00 |