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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 185.00 | 50 156.00 | 21 029.00 | 71 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 517.00 | 243 631.00 | 230 885.00 | 474 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 156.00 | 294 387.00 | 465 769.00 | 760 156.00 |
BT Marchandises | 35 877.00 | | 35 877.00 | 35 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 180 296.00 | | 180 296.00 | 180 296.00 |
CF Disponibilités | 404 391.00 | | 404 391.00 | 404 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 843.00 | | 625 843.00 | 625 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 000.00 | 294 387.00 | 1 091 613.00 | 1 386 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 154.00 | | | 57 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
DL TOTAL (I) | 76 214.00 | | | 76 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 666.00 | | | 733 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 278.00 | | | 92 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 964.00 | | | 102 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 489.00 | | | 86 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 398.00 | | | 1 015 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 613.00 | | | 1 091 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 689.00 | | | 389 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 975.00 | | 1 125 975.00 | 1 125 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 975.00 | | 1 125 975.00 | 1 125 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 090.00 | |
GE Autres charges | | | 10 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 050.00 | | | 1 133 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 990.00 | | | 1 124 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 836.00 | | 2 321.00 | 757 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 599.00 | | | 210 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 397.00 | | 2 306.00 | 543 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | 15.00 | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 297.00 | 79 090.00 | | 215 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 698.00 | 79 090.00 | | 214 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 964.00 | 102 964.00 | | 102 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 489.00 | 86 489.00 | | 86 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 321.00 | 77 612.00 | 641 060.00 | 733 321.00 |
VI Groupe et associés | 92 278.00 | 92 278.00 | | 92 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 433.00 | | | 449 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 022.00 | | | 74 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 297.00 | 180 297.00 | | 180 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 915.00 | 181 076.00 | 3 840.00 | 184 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 399.00 | 359 690.00 | 641 060.00 | 1 015 399.00 |