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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 975.00 | 6 419.00 | 1 556.00 | 7 975.00 |
AN Terrains | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
AP Constructions | 764 311.00 | 588 317.00 | 175 994.00 | 764 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 843.00 | 454 486.00 | 111 357.00 | 565 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 846.00 | 144 290.00 | 15 555.00 | 159 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 804.00 | | 41 804.00 | 41 804.00 |
BF Prêts | 112 829.00 | | 112 829.00 | 112 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 286.00 | 1 226 252.00 | 465 034.00 | 1 691 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 835.00 | 2 047.00 | 8 788.00 | 10 835.00 |
BZ Autres créances | 639 927.00 | | 639 927.00 | 639 927.00 |
CF Disponibilités | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 793.00 | | 74 793.00 | 74 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 741.00 | 2 047.00 | 740 693.00 | 742 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 027.00 | 1 228 300.00 | 1 205 727.00 | 2 434 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 630.00 | 1 000.00 | | 5 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -1 437.00 | | | -1 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 225.00 | -1 437.00 | | 405 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 372.00 | | | 63 372.00 |
DL TOTAL (I) | 472 791.00 | -437.00 | | 472 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 871.00 | 828.00 | | 156 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 076.00 | 741.00 | | 160 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 779.00 | | | 383 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
EA Autres dettes | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 936.00 | 1 569.00 | | 732 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 727.00 | 1 132.00 | | 1 205 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 871.00 | | | 156 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 347 842.00 | | 3 347 842.00 | 3 347 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 842.00 | | 3 347 842.00 | 3 347 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 047.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 678.00 | | | -3 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 288.00 | | | 83 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 060.00 | | | 3 551 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 836.00 | 1 437.00 | | 3 145 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 225.00 | -1 437.00 | | 405 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 718 106.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 820.00 | | 1 691 286.00 | 26 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 820.00 | | 1 537 161.00 | 26 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 118 767.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 226 252.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33 802.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 192 450.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 817.00 | 111 817.00 | |
6T Sur comptes clients | | 4 682.00 | 2 635.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 682.00 | 2 635.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 116 499.00 | 114 452.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 047.00 | 114 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 871.00 | | | 156 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 076.00 | 160 076.00 | | 160 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 700.00 | 160 700.00 | | 160 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 197.00 | 167 197.00 | | 167 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UP Prêts | 112 829.00 | | 112 829.00 | 112 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
UX Autres créances clients | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VC Groupe et associés | 355 552.00 | 355 552.00 | | 355 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 852.00 | 49 852.00 | | 49 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 819.00 | 258 819.00 | | 258 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 793.00 | 74 793.00 | | 74 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 323.00 | 725 556.00 | 118 767.00 | 844 323.00 |
VW T.V.A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 936.00 | 732 936.00 | | 732 936.00 |