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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 033.00 | 28 669.00 | 3 363.00 | 32 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
AN Terrains | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
AP Constructions | 828 597.00 | 682 446.00 | 146 150.00 | 828 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 326.00 | 322 946.00 | 73 379.00 | 396 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 687.00 | 114 245.00 | 78 442.00 | 192 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BF Prêts | 118 288.00 | | 118 288.00 | 118 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 297.00 | 1 161 640.00 | 433 657.00 | 1 595 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107.00 | 810.00 | 297.00 | 1 107.00 |
BZ Autres créances | 1 918 615.00 | | 1 918 615.00 | 1 918 615.00 |
CF Disponibilités | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 468.00 | | 76 468.00 | 76 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 664.00 | 810.00 | 2 027 854.00 | 2 028 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 962.00 | 1 162 450.00 | 2 461 511.00 | 3 623 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DH Report à nouveau | 1 255 310.00 | 777 082.00 | | 1 255 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 961.00 | 478 228.00 | | 487 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 760.00 | 50 275.00 | | 46 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 272.00 | 1 311 826.00 | | 1 796 272.00 |
DP Provisions pour risques | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118.00 | 17 995.00 | | 2 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 557.00 | 161 749.00 | | 141 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 459.00 | 128 483.00 | | 189 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 815.00 | 282 285.00 | | 309 815.00 |
EA Autres dettes | 3 520.00 | 18 311.00 | | 3 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 571.00 | 14 723.00 | | 13 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 042.00 | 623 547.00 | | 660 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 511.00 | 1 935 374.00 | | 2 461 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
FG Production vendue services | 3 870 160.00 | | 3 870 160.00 | 3 870 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 871 299.00 | | 3 871 299.00 | 3 871 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 196.00 | |
GE Autres charges | | | 3 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 515.00 | 5 301.00 | | 3 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 515.00 | 5 301.00 | | 3 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 862.00 | 5 301.00 | | -2 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 672.00 | 49 998.00 | | 43 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 028.00 | 186 054.00 | | 176 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 528.00 | 3 689 722.00 | | 3 980 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 567.00 | 3 211 493.00 | | 3 492 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 961.00 | 478 228.00 | | 487 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 047.00 | | 37 402.00 | 1 756 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 152.00 | 1 595 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 152.00 | 1 429 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 689.00 | | 4 320.00 | 35 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 132.00 | | 31 432.00 | 1 596 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 226.00 | | 1 650.00 | 124 226.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 479.00 | 67 774.00 | 189 614.00 | 1 283 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 721.00 | 1 923.00 | | 34 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 758.00 | 65 851.00 | 189 614.00 | 1 248 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 197.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 024.00 | | 213.00 | 1 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024.00 | | 213.00 | 1 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024.00 | 5 197.00 | 213.00 | 1 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 197.00 | 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 557.00 | 141 557.00 | | 141 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 459.00 | 189 459.00 | | 189 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 554.00 | 148 554.00 | | 148 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 647.00 | 143 647.00 | | 143 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
UP Prêts | 118 288.00 | 118 288.00 | | 118 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
UX Autres créances clients | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VC Groupe et associés | 1 860 822.00 | 1 860 822.00 | | 1 860 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 469.00 | 76 469.00 | | 76 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 068.00 | 2 122 068.00 | | 2 122 068.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 042.00 | 660 042.00 | | 660 042.00 |