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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 713.00 | 26 746.00 | 967.00 | 27 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
AN Terrains | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
AP Constructions | 853 471.00 | 684 806.00 | 168 664.00 | 853 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 630.00 | 443 604.00 | 90 025.00 | 533 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 673.00 | 114 990.00 | 88 683.00 | 203 673.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 118 288.00 | | 118 288.00 | 118 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 046.00 | 1 283 479.00 | 472 567.00 | 1 756 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 023.00 | 56.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 1 450 030.00 | | 1 450 030.00 | 1 450 030.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 830.00 | 1 023.00 | 1 462 806.00 | 1 463 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 876.00 | 1 284 502.00 | 1 935 374.00 | 3 219 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DH Report à nouveau | 777 082.00 | 403 224.00 | | 777 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 228.00 | 373 858.00 | | 478 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 275.00 | 47 576.00 | | 50 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 826.00 | 830 899.00 | | 1 311 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 749.00 | 147 520.00 | | 161 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 483.00 | 216 333.00 | | 128 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 285.00 | 277 261.00 | | 282 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 684.00 | | |
EA Autres dettes | 18 311.00 | 28 948.00 | | 18 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 723.00 | 2 527.00 | | 14 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 547.00 | 678 274.00 | | 623 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 374.00 | 1 509 174.00 | | 1 935 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
FG Production vendue services | 3 574 107.00 | | 3 574 107.00 | 3 574 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 602.00 | | 3 575 602.00 | 3 575 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 684 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 301.00 | 9 165.00 | | 5 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 301.00 | 9 165.00 | | 5 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 301.00 | 9 096.00 | | 5 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 054.00 | 146 346.00 | | 186 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 722.00 | 3 538 484.00 | | 3 689 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 493.00 | 3 164 626.00 | | 3 211 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 228.00 | 373 858.00 | | 478 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 802.00 | | 39 245.00 | 1 716 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 756 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 596 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 888.00 | | 39 245.00 | 1 556 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 226.00 | | | 124 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 435.00 | 67 044.00 | | 1 216 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 945.00 | 776.00 | | 33 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 490.00 | 66 268.00 | | 1 182 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 536.00 | | 512.00 | 1 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 536.00 | | 512.00 | 1 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536.00 | | 512.00 | 1 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 749.00 | 161 749.00 | | 161 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 484.00 | 128 484.00 | | 128 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 116.00 | 152 116.00 | | 152 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 192.00 | 114 192.00 | | 114 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
UP Prêts | 118 288.00 | 118 288.00 | 118 288.00 | 118 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 938.00 | 5 938.00 | 5 938.00 | 5 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VC Groupe et associés | 1 394 019.00 | 1 394 019.00 | | 1 394 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 651.00 | 1 577 651.00 | | 1 577 651.00 |
VW T.V.A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 548.00 | 623 548.00 | | 623 548.00 |