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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 298.00 | 1 209.00 | 2 089.00 | 3 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 248.00 | 1 209.00 | 54 039.00 | 55 248.00 |
BT Marchandises | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
BZ Autres créances | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CF Disponibilités | 53 507.00 | | 53 507.00 | 53 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 770.00 | | 71 770.00 | 71 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 018.00 | 1 209.00 | 125 808.00 | 127 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 106.00 | 18 062.00 | | 15 106.00 |
DL TOTAL (I) | 41 169.00 | 26 062.00 | | 41 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 670.00 | 16 000.00 | | 11 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | 47 854.00 | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 577.00 | 7 120.00 | | 19 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 393.00 | 7 582.00 | | 6 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 640.00 | 78 556.00 | | 84 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 808.00 | 104 619.00 | | 125 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 640.00 | 78 556.00 | | 84 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385.00 | 825.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385.00 | 825.00 | | 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VI Groupe et associés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VW T.V.A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 640.00 | 84 640.00 | | 84 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168.00 | 4 164.00 | | 168.00 |
ST Autres comptes | 4 210.00 | 5 468.00 | | 4 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 049.00 | 10 813.00 | | 9 049.00 |
YT Sous‐traitance | 2 490.00 | 2 875.00 | | 2 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | 1 227.00 | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 514.00 | 1 227.00 | | 1 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 12 992.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 746.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 917.00 | 23 320.00 | | 15 917.00 |