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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 848.00 | 3 332.00 | 3 516.00 | 6 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 798.00 | 3 332.00 | 55 466.00 | 58 798.00 |
BT Marchandises | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
BZ Autres créances | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CF Disponibilités | 87 490.00 | | 87 490.00 | 87 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 098.00 | | 113 098.00 | 113 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 896.00 | 3 332.00 | 168 565.00 | 171 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 126.00 | 33 233.00 | | 56 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 593.00 | 22 893.00 | | 43 593.00 |
DL TOTAL (I) | 107 719.00 | 64 126.00 | | 107 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | 45 500.00 | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 820.00 | 24 328.00 | | 26 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 998.00 | 8 362.00 | | 19 998.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 846.00 | 78 190.00 | | 60 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 565.00 | 142 316.00 | | 168 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 846.00 | 78 190.00 | | 60 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 798.00 | | | 58 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152.00 | 1 180.00 | | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152.00 | 1 180.00 | | 2 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 481.00 | -1 481.00 | | -1 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VI Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VW T.V.A. | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 846.00 | 60 846.00 | | 60 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | | | 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 90.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 6 005.00 | 5 781.00 | | 6 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 588.00 | 9 736.00 | | 7 588.00 |
YT Sous‐traitance | 4 229.00 | 3 005.00 | | 4 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | 1 351.00 | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 604.00 | 1 351.00 | | 1 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 392.00 | 14 848.00 | | 20 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 120.00 | 5 196.00 | | 7 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 865.00 | 18 612.00 | | 17 865.00 |