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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 848.00 | 2 152.00 | 4 696.00 | 6 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 798.00 | 2 152.00 | 56 646.00 | 58 798.00 |
BT Marchandises | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BZ Autres créances | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CF Disponibilités | 68 934.00 | | 68 934.00 | 68 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 670.00 | | 85 670.00 | 85 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 468.00 | 2 152.00 | 142 316.00 | 144 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 233.00 | 18 062.00 | | 33 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 892.00 | 15 170.00 | | 22 892.00 |
DL TOTAL (I) | 64 125.00 | 41 233.00 | | 64 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 670.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 500.00 | 47 000.00 | | 45 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 328.00 | 19 577.00 | | 24 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 363.00 | 6 329.00 | | 8 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 191.00 | 84 576.00 | | 78 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 316.00 | 125 808.00 | | 142 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 191.00 | 84 576.00 | | 78 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 248.00 | | 3 550.00 | 55 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 298.00 | | 3 550.00 | 3 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209.00 | 943.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | 943.00 | | 1 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VI Groupe et associés | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VW T.V.A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 191.00 | 78 191.00 | | 78 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 207.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90.00 | 168.00 | | 90.00 |
ST Autres comptes | 5 781.00 | 4 210.00 | | 5 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 736.00 | 9 049.00 | | 9 736.00 |
YT Sous‐traitance | 3 005.00 | 2 490.00 | | 3 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | 1 307.00 | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 351.00 | 1 514.00 | | 1 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 612.00 | 15 917.00 | | 18 612.00 |