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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 333.00 | 1 083.00 | 16 249.00 | 17 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 333.00 | 1 083.00 | 16 249.00 | 17 333.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CF Disponibilités | 152 162.00 | | 152 162.00 | 152 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 548.00 | | 156 548.00 | 156 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 880.00 | 1 083.00 | 172 797.00 | 173 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 719.00 | 56 126.00 | | 99 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 601.00 | 43 593.00 | | 57 601.00 |
DL TOTAL (I) | 165 320.00 | 107 719.00 | | 165 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308.00 | 26 820.00 | | 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 167.00 | 19 998.00 | | 7 167.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 477.00 | 60 846.00 | | 7 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 797.00 | 168 565.00 | | 172 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 477.00 | 60 846.00 | | 7 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 798.00 | | 17 333.00 | 58 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 798.00 | 17 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 848.00 | 17 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 848.00 | | 17 333.00 | 6 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332.00 | 1 701.00 | 3 949.00 | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 332.00 | 1 701.00 | 3 949.00 | 3 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | 208.00 | | 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176.00 | 43.00 | | 176.00 |
ST Autres comptes | 3 550.00 | 6 005.00 | | 3 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 287.00 | 7 588.00 | | 5 287.00 |
YT Sous‐traitance | 3 375.00 | 4 229.00 | | 3 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 456.00 | 1 396.00 | | 1 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 595.00 | 1 604.00 | | 1 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 842.00 | 20 392.00 | | 10 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 315.00 | 7 120.00 | | 3 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 388.00 | 17 865.00 | | 12 388.00 |