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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 698.00 | 7 084.00 | 18 614.00 | 25 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 550.00 | 15 683.00 | 14 867.00 | 30 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 263.00 | 22 767.00 | 53 496.00 | 76 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 788.00 | | 58 788.00 | 58 788.00 |
BZ Autres créances | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CF Disponibilités | 59 474.00 | | 59 474.00 | 59 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 054.00 | | 161 054.00 | 161 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 317.00 | 22 767.00 | 214 550.00 | 237 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 56 177.00 | | | 56 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 477.00 | 56 327.00 | | 12 477.00 |
DL TOTAL (I) | 70 304.00 | 57 827.00 | | 70 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 223.00 | 59 429.00 | | 47 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 500.00 | 18 500.00 | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 899.00 | 42 169.00 | | 35 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 256.00 | 68 141.00 | | 38 256.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 170.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 246.00 | 188 408.00 | | 144 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 550.00 | 246 236.00 | | 214 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 263.00 | | | 76 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 951.00 | 11 816.00 | | 10 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 951.00 | 11 816.00 | | 10 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 58 788.00 | 58 788.00 | | 58 788.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 223.00 | 12 315.00 | 34 908.00 | 47 223.00 |
VI Groupe et associés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 053.00 | 78 053.00 | | 78 053.00 |
VW T.V.A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 246.00 | 109 338.00 | 34 908.00 | 144 246.00 |