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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 229.00 | 11 295.00 | 18 934.00 | 30 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 210.00 | 24 078.00 | 24 132.00 | 48 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 454.00 | 35 373.00 | 63 081.00 | 98 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
BZ Autres créances | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CF Disponibilités | 116 241.00 | | 116 241.00 | 116 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 657.00 | | 171 657.00 | 171 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 111.00 | 35 373.00 | 234 738.00 | 270 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 68 654.00 | 56 177.00 | | 68 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 946.00 | 12 477.00 | | 26 946.00 |
DL TOTAL (I) | 97 251.00 | 70 304.00 | | 97 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 011.00 | 47 223.00 | | 35 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 119.00 | 21 500.00 | | 17 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 038.00 | 35 899.00 | | 48 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 454.00 | 38 256.00 | | 36 454.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 1 367.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 488.00 | 144 246.00 | | 137 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 738.00 | 214 550.00 | | 234 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 007.00 | 109 338.00 | | 115 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 263.00 | | 22 191.00 | 76 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 248.00 | | 22 191.00 | 56 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 767.00 | 12 606.00 | | 22 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 767.00 | 12 606.00 | | 22 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VB T. V. A. | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 908.00 | 12 427.00 | 22 481.00 | 34 908.00 |
VI Groupe et associés | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
VW T.V.A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 488.00 | 115 007.00 | 22 481.00 | 137 488.00 |