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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 2 734.00 | 37.00 | 2 697.00 | 2 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 654.00 | 12 713.00 | 19 941.00 | 32 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 918.00 | 35 389.00 | 13 529.00 | 48 918.00 |
AX Avances et acomptes | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 704.00 | 48 139.00 | 59 565.00 | 107 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 959.00 | 150.00 | 21 809.00 | 21 959.00 |
BZ Autres créances | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CF Disponibilités | 115 971.00 | | 115 971.00 | 115 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 352.00 | 150.00 | 171 202.00 | 171 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 056.00 | 48 289.00 | 230 768.00 | 279 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 95 601.00 | 68 654.00 | | 95 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 269.00 | 26 946.00 | | 22 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DL TOTAL (I) | 120 902.00 | 97 251.00 | | 120 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 481.00 | 35 011.00 | | 22 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 369.00 | 17 119.00 | | 16 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 518.00 | 48 038.00 | | 32 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 471.00 | 36 454.00 | | 38 471.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 867.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 866.00 | 137 488.00 | | 109 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 768.00 | 234 738.00 | | 230 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 194.00 | 115 007.00 | | 98 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 454.00 | | 14 270.00 | 98 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 020.00 | 107 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 020.00 | 87 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 439.00 | | 14 270.00 | 78 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 373.00 | 15 596.00 | 2 830.00 | 35 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 373.00 | 15 596.00 | 2 830.00 | 35 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 481.00 | 10 809.00 | 11 672.00 | 22 481.00 |
VI Groupe et associés | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
VW T.V.A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 866.00 | 98 194.00 | 11 672.00 | 109 866.00 |