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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 6 798.00 | 459.00 | 6 339.00 | 6 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 654.00 | 16 744.00 | 15 910.00 | 32 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 449.00 | 20 069.00 | 2 380.00 | 22 449.00 |
AX Avances et acomptes | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 684.00 | 37 272.00 | 51 412.00 | 88 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
BZ Autres créances | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CF Disponibilités | 116 718.00 | | 116 718.00 | 116 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 248.00 | | 178 248.00 | 178 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 932.00 | 37 272.00 | 229 660.00 | 266 932.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 117 869.00 | 95 601.00 | | 117 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 625.00 | 22 269.00 | | 27 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 081.00 | 1 383.00 | | 1 081.00 |
DL TOTAL (I) | 148 225.00 | 120 902.00 | | 148 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 678.00 | 22 481.00 | | 11 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 657.00 | 16 369.00 | | 7 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 331.00 | 32 518.00 | | 22 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 460.00 | 38 471.00 | | 39 460.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 27.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 435.00 | 109 866.00 | | 81 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 660.00 | 230 768.00 | | 229 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 321.00 | | 13 673.00 | 104 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 310.00 | 88 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 310.00 | 68 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 306.00 | | 13 673.00 | 84 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 139.00 | 8 340.00 | 19 207.00 | 48 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 139.00 | 8 340.00 | 19 207.00 | 48 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 672.00 | 5 811.00 | 5 861.00 | 11 672.00 |
VI Groupe et associés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
VW T.V.A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 435.00 | 75 574.00 | 5 861.00 | 81 435.00 |