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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 460.00 | 253 494.00 | 23 966.00 | 277 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 019.00 | 268 394.00 | 33 625.00 | 302 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 188.00 | | 1 862 188.00 | 1 862 188.00 |
BZ Autres créances | 282 437.00 | | 282 437.00 | 282 437.00 |
CF Disponibilités | 184 980.00 | | 184 980.00 | 184 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 023.00 | | 2 356 023.00 | 2 356 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 041.00 | 268 394.00 | 2 389 648.00 | 2 658 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
DH Report à nouveau | 129 905.00 | | | 129 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 451.00 | | | 110 451.00 |
DL TOTAL (I) | 257 194.00 | | | 257 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 445.00 | | | 215 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 943.00 | | | 1 140 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 070.00 | | | 581 070.00 |
EA Autres dettes | 189 517.00 | | | 189 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 454.00 | | | 2 132 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 648.00 | | | 2 389 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 975.00 | | | 2 126 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 481 525.00 | 73 030.00 | 3 554 555.00 | 3 481 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 481 525.00 | 73 030.00 | 3 554 555.00 | 3 481 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 119.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 534.00 | | | -40 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 406.00 | | | 3 557 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 955.00 | | | 3 446 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 451.00 | | | 110 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 742.00 | | 288 277.00 | 13 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083.00 | | 273 377.00 | 4 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54.00 | 268 340.00 | | 54.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54.00 | 253 440.00 | | 54.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 943.00 | 1 140 943.00 | | 1 140 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 385.00 | 118 385.00 | | 118 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 650.00 | 125 650.00 | | 125 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 517.00 | 189 517.00 | | 189 517.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
VB T. V. A. | 169 654.00 | 169 654.00 | | 169 654.00 |
VI Groupe et associés | 215 445.00 | 215 445.00 | | 215 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 342.00 | 88 342.00 | | 88 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 701.00 | 2 171 043.00 | 9 659.00 | 2 180 701.00 |
VW T.V.A. | 335 879.00 | 335 879.00 | | 335 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 975.00 | 2 126 975.00 | | 2 126 975.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 862 122.00 | 1 862 122.00 | | 1 862 122.00 |