| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 097.00 | 264 721.00 | 382 375.00 | 647 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 419.00 | 279 621.00 | 394 798.00 | 674 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 509.00 | | 1 881 509.00 | 1 881 509.00 |
BZ Autres créances | 283 692.00 | | 283 692.00 | 283 692.00 |
CF Disponibilités | 126 410.00 | | 126 410.00 | 126 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 031.00 | | 105 031.00 | 105 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 642.00 | | 2 396 642.00 | 2 396 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 061.00 | 279 621.00 | 2 791 440.00 | 3 071 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
DH Report à nouveau | 240 357.00 | 129 905.00 | | 240 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 929.00 | 110 451.00 | | -99 929.00 |
DL TOTAL (I) | 157 265.00 | 257 194.00 | | 157 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 924.00 | 215 445.00 | | 357 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 297.00 | 5 479.00 | | 10 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 224.00 | 1 140 943.00 | | 1 672 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 066.00 | 581 070.00 | | 587 066.00 |
EA Autres dettes | 6 665.00 | 189 517.00 | | 6 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 175.00 | 2 132 454.00 | | 2 634 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 440.00 | 2 389 648.00 | | 2 791 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 623 879.00 | 2 126 975.00 | | 2 623 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 685 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 685 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 227.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 40 534.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 40 534.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -40 534.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 508.00 | 3 557 406.00 | | 3 688 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 437.00 | 3 446 955.00 | | 3 788 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 929.00 | 110 451.00 | | -99 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 019.00 | | 372 401.00 | 302 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 460.00 | | 369 637.00 | 277 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 659.00 | | 2 764.00 | 9 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 394.00 | 11 227.00 | | 268 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 494.00 | 11 227.00 | | 253 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 224.00 | 1 672 224.00 | | 1 672 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 462.00 | 139 462.00 | | 139 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 182.00 | 119 182.00 | | 119 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 443.00 | 1 881 443.00 | | 1 881 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 263 226.00 | 263 226.00 | | 263 226.00 |
VI Groupe et associés | 357 924.00 | 357 924.00 | | 357 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 342.00 | 88 342.00 | | 88 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -78 408.00 | -78 408.00 | | -78 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 031.00 | 105 031.00 | | 105 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 654.00 | 2 270 232.00 | 12 423.00 | 2 282 654.00 |
VW T.V.A. | 304 507.00 | 304 507.00 | | 304 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 879.00 | 2 623 879.00 | | 2 623 879.00 |