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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 097.00 | 307 348.00 | 339 748.00 | 647 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 219.00 | 322 248.00 | 352 971.00 | 675 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351 698.00 | 91 352.00 | 2 260 347.00 | 2 351 698.00 |
BZ Autres créances | 439 694.00 | | 439 694.00 | 439 694.00 |
CF Disponibilités | 94 822.00 | | 94 822.00 | 94 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 041.00 | | 121 041.00 | 121 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 255.00 | 91 352.00 | 2 915 903.00 | 3 007 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 474.00 | 413 600.00 | 3 268 874.00 | 3 682 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
DH Report à nouveau | 140 428.00 | 240 357.00 | | 140 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 479.00 | -99 929.00 | | -257 479.00 |
DL TOTAL (I) | -100 214.00 | 157 265.00 | | -100 214.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 262.00 | 357 924.00 | | 658 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 801.00 | 10 297.00 | | 10 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 353.00 | 1 672 224.00 | | 1 951 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 453.00 | 587 066.00 | | 732 453.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 6 665.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 088.00 | 2 634 175.00 | | 3 354 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 874.00 | 2 791 440.00 | | 3 268 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 623 879.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 658 262.00 | | | 658 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 148 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 148 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 522.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 129.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 035.00 | 129.00 | | 15 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 035.00 | -129.00 | | -15 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 321.00 | 3 688 508.00 | | 2 175 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 799.00 | 3 788 437.00 | | 2 432 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 479.00 | -99 929.00 | | -257 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 420.00 | | 800.00 | 674 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 097.00 | | | 647 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 423.00 | | 800.00 | 12 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 621.00 | 42 627.00 | | 279 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 721.00 | 42 627.00 | | 264 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 353.00 | 1 951 353.00 | | 1 951 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 952.00 | 141 952.00 | | 141 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 881.00 | 135 881.00 | | 135 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 010.00 | 2 242 010.00 | | 2 242 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 688.00 | 109 688.00 | | 109 688.00 |
VB T. V. A. | 314 074.00 | 314 074.00 | | 314 074.00 |
VI Groupe et associés | 658 262.00 | 658 262.00 | | 658 262.00 |
VP Divers | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 309.00 | 97 309.00 | | 97 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 041.00 | 121 041.00 | | 121 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 655.00 | 2 912 432.00 | 13 223.00 | 2 925 655.00 |
VW T.V.A. | 443 914.00 | 443 914.00 | | 443 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 287.00 | 3 343 287.00 | | 3 343 287.00 |