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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 097.00 | 349 836.00 | 297 261.00 | 647 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 219.00 | 364 736.00 | 310 483.00 | 675 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539 796.00 | 91 352.00 | 2 448 444.00 | 2 539 796.00 |
BZ Autres créances | 365 605.00 | 1 573.00 | 364 032.00 | 365 605.00 |
CF Disponibilités | 79 797.00 | | 79 797.00 | 79 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 587.00 | | 110 587.00 | 110 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 786.00 | 92 925.00 | 3 002 861.00 | 3 095 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 005.00 | 457 661.00 | 3 313 344.00 | 3 771 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
DH Report à nouveau | -117 051.00 | 140 428.00 | | -117 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 983.00 | -257 479.00 | | 94 983.00 |
DL TOTAL (I) | -5 231.00 | -100 214.00 | | -5 231.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 874.00 | 658 262.00 | | 658 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 566.00 | 1 951 353.00 | | 1 959 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 642.00 | 732 453.00 | | 672 642.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | 1 219.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 575.00 | 3 354 088.00 | | 3 303 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 344.00 | 3 268 874.00 | | 3 313 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 292 774.00 | 3 343 282.00 | | 3 292 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 658 874.00 | | | 658 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 095 995.00 | | 3 095 995.00 | 3 095 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 095 995.00 | | 3 095 995.00 | 3 095 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 624.00 | 35.00 | | 17 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 573.00 | 15 000.00 | | 1 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 197.00 | 15 035.00 | | 19 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 197.00 | -15 035.00 | | -19 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 870.00 | 2 175 321.00 | | 3 110 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 887.00 | 2 432 799.00 | | 3 015 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 983.00 | -257 479.00 | | 94 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 220.00 | | | 675 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 097.00 | | | 647 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 248.00 | 42 488.00 | | 322 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 348.00 | 42 488.00 | | 307 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 91 352.00 | | | 91 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 352.00 | 1 573.00 | | 91 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 352.00 | 1 573.00 | | 106 352.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 566.00 | 1 959 566.00 | | 1 959 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 060.00 | 139 060.00 | | 139 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 587.00 | 89 587.00 | | 89 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
UX Autres créances clients | 2 430 108.00 | 2 430 108.00 | | 2 430 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 688.00 | 109 688.00 | | 109 688.00 |
VB T. V. A. | 293 854.00 | 293 854.00 | | 293 854.00 |
VI Groupe et associés | 658 874.00 | 658 874.00 | | 658 874.00 |
VP Divers | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 543.00 | 55 543.00 | | 55 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 587.00 | 110 587.00 | | 110 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 211.00 | 3 015 989.00 | 13 223.00 | 3 029 211.00 |
VW T.V.A. | 430 369.00 | 430 369.00 | | 430 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 774.00 | 3 292 774.00 | | 3 292 774.00 |