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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 685.00 | 10 645.00 | 9 041.00 | 19 685.00 |
AH Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
AP Constructions | 60 216.00 | 13 620.00 | 46 596.00 | 60 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 267.00 | 12 153.00 | 45 114.00 | 57 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 904.00 | 36 418.00 | 500 486.00 | 536 904.00 |
BZ Autres créances | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 030.00 | | 54 030.00 | 54 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 934.00 | 36 418.00 | 554 516.00 | 590 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 140.00 | | | 75 140.00 |
DL TOTAL (I) | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 166.00 | | | 293 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 130.00 | | | 153 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 377.00 | | | 478 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 516.00 | | | 554 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 675 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 675 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 418.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 826.00 | | | 675 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 686.00 | | | 600 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 140.00 | | | 75 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 418.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 645.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 130.00 | 153 130.00 | | 153 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 166.00 | 41 576.00 | 170 773.00 | 293 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 376.00 | 226 786.00 | 170 773.00 | 478 376.00 |