| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
AH Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
AP Constructions | 60 216.00 | 30 825.00 | 29 391.00 | 60 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 124.00 | 31 877.00 | 37 247.00 | 69 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 641.00 | 82 387.00 | 502 254.00 | 584 641.00 |
BZ Autres créances | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CF Disponibilités | 122 902.00 | | 122 902.00 | 122 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 882.00 | | 124 882.00 | 124 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 523.00 | 82 387.00 | 627 136.00 | 709 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 880.00 | | 70 880.00 | 70 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 118 643.00 | 75 040.00 | | 118 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 309.00 | 43 603.00 | | 27 309.00 |
DL TOTAL (I) | 147 052.00 | 119 743.00 | | 147 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 955.00 | 251 629.00 | | 340 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 279.00 | 128 204.00 | | 120 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | 4 648.00 | | 3 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 856.00 | 18 727.00 | | 14 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 083.00 | 403 208.00 | | 480 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 136.00 | 522 952.00 | | 627 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 286 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 678.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 772.00 | 2 000.00 | | 2 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 719.00 | 2 000.00 | | 2 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 10 074.00 | | 2 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 823.00 | 442 297.00 | | 305 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 514.00 | 398 695.00 | | 278 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 309.00 | 43 603.00 | | 27 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 709.00 | 21 678.00 | | 60 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 206.00 | 2 479.00 | | 17 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 503.00 | 19 199.00 | | 43 503.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 709.00 | | | 60 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 279.00 | 120 279.00 | | 120 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 616.00 | 73 616.00 | | 73 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 955.00 | 151 491.00 | 174 568.00 | 340 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 596.00 | 75 596.00 | | 75 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 083.00 | 290 619.00 | 174 568.00 | 480 083.00 |