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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
AH Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
AP Constructions | 60 216.00 | 39 427.00 | 20 789.00 | 60 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 907.00 | 42 734.00 | 28 173.00 | 70 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 424.00 | 101 847.00 | 484 578.00 | 586 424.00 |
BZ Autres créances | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CF Disponibilités | 178 574.00 | | 178 574.00 | 178 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 524.00 | | 184 524.00 | 184 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 949.00 | 101 847.00 | 669 102.00 | 770 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 880.00 | | 70 880.00 | 70 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 145 952.00 | 118 643.00 | | 145 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 771.00 | 27 309.00 | | 66 771.00 |
DL TOTAL (I) | 213 823.00 | 147 052.00 | | 213 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 493.00 | 340 955.00 | | 298 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 356.00 | 120 279.00 | | 121 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 3 993.00 | | 5 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 183.00 | 14 856.00 | | 24 183.00 |
EA Autres dettes | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 279.00 | 480 083.00 | | 455 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 102.00 | 627 136.00 | | 669 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 381 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 381 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 460.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 444.00 | 2 772.00 | | 8 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 444.00 | 2 719.00 | | 8 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 899.00 | 2 937.00 | | 10 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 577.00 | 305 823.00 | | 420 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 806.00 | 278 514.00 | | 353 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 771.00 | 27 309.00 | | 66 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 387.00 | 19 460.00 | | 82 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 702.00 | 19 460.00 | | 62 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 214.00 | 127 214.00 | | 127 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 616.00 | 73 616.00 | | 73 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 493.00 | 42 954.00 | 240 643.00 | 298 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 567.00 | 79 567.00 | | 79 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 279.00 | 199 739.00 | 240 643.00 | 455 279.00 |