| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 685.00 | 17 206.00 | 2 479.00 | 19 685.00 |
AH Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
AP Constructions | 60 216.00 | 22 223.00 | 37 993.00 | 60 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 124.00 | 21 280.00 | 47 845.00 | 69 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 121.00 | 60 709.00 | 488 413.00 | 549 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CF Disponibilités | 29 742.00 | | 29 742.00 | 29 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 660.00 | 60 709.00 | 522 952.00 | 583 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 603.00 | 75 140.00 | | 43 603.00 |
DL TOTAL (I) | 119 743.00 | 76 140.00 | | 119 743.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 251 629.00 | 293 166.00 | | 251 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 204.00 | 153 130.00 | | 128 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 648.00 | 3 337.00 | | 4 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 727.00 | 28 744.00 | | 18 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 208.00 | 478 376.00 | | 403 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 952.00 | 554 516.00 | | 522 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 438 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 291.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 074.00 | 15 701.00 | | 10 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 297.00 | 675 826.00 | | 442 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 694.00 | 600 686.00 | | 398 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 603.00 | 75 140.00 | | 43 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 418.00 | 24 291.00 | | 36 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 645.00 | 6 562.00 | | 10 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 773.00 | 17 728.00 | | 25 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 204.00 | 128 204.00 | | 128 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 629.00 | 42 031.00 | 172 661.00 | 251 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 208.00 | 193 611.00 | 172 661.00 | 403 208.00 |