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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 854.00 | | 147 854.00 | 147 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 835.00 | | 725 835.00 | 725 835.00 |
BZ Autres créances | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 786.00 | | 731 786.00 | 731 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 576 959.00 | | 576 959.00 | 576 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 950.00 | | | 448 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
DK Provisions réglementées | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DL TOTAL (I) | 471 897.00 | | | 471 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 200.00 | | | 165 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 93 006.00 | | | 93 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 889.00 | | | 259 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 786.00 | | | 731 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 725 835.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 724 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 038.00 | 163 038.00 | | 163 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 006.00 | 93 006.00 | | 93 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 854.00 | | 147 854.00 | 147 854.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 991.00 | 1 138.00 | 147 854.00 | 148 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 889.00 | 259 889.00 | | 259 889.00 |