| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 892.00 | | 230 892.00 | 230 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 873.00 | | 808 873.00 | 808 873.00 |
BZ Autres créances | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CF Disponibilités | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 783.00 | | 812 783.00 | 812 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 576 959.00 | | 576 959.00 | 576 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 950.00 | 448 950.00 | | 448 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 142.00 | 21 267.00 | | 242 142.00 |
DK Provisions réglementées | 3 147.00 | 1 680.00 | | 3 147.00 |
DL TOTAL (I) | 715 506.00 | 471 897.00 | | 715 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163 038.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 012.00 | 2 162.00 | | 7 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 1 680.00 | | 2 412.00 |
EA Autres dettes | 87 839.00 | 93 006.00 | | 87 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 277.00 | 259 889.00 | | 97 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 783.00 | 731 786.00 | | 812 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 467.00 | 1 680.00 | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 1 680.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | -1 680.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 985.00 | 34 761.00 | | 251 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 843.00 | 13 494.00 | | 9 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 142.00 | 21 267.00 | | 242 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 835.00 | | 83 038.00 | 725 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 835.00 | | 83 038.00 | 724 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 839.00 | 87 839.00 | | 87 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 892.00 | | 230 892.00 | 230 892.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 749.00 | 857.00 | 230 892.00 | 231 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 277.00 | 97 277.00 | | 97 277.00 |