| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 861.00 | | 225 861.00 | 225 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 917.00 | | 899 917.00 | 899 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 127.00 | | 900 127.00 | 900 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 673 034.00 | | 673 034.00 | 673 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 950.00 | 448 950.00 | | 448 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 555.00 | 13 170.00 | | 16 555.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 600.00 | 400.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 313 945.00 | 249 839.00 | | 313 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 779.00 | 67 691.00 | | 20 779.00 |
DK Provisions réglementées | 8 271.00 | 4 614.00 | | 8 271.00 |
DL TOTAL (I) | 809 100.00 | 784 664.00 | | 809 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 262.00 | 14 262.00 | | 9 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 1 728.00 | | 4 260.00 |
EA Autres dettes | 77 505.00 | 83 747.00 | | 77 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 027.00 | 99 737.00 | | 91 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 127.00 | 884 401.00 | | 900 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 656.00 | 1 467.00 | | 3 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 931.00 | 1 467.00 | | 3 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 931.00 | -1 467.00 | | -3 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 433.00 | 77 916.00 | | 32 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 654.00 | 10 225.00 | | 11 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 779.00 | 67 691.00 | | 20 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 002.00 | | 15 915.00 | 884 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 002.00 | | 15 915.00 | 883 002.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 225 861.00 | 225 861.00 | | 225 861.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |