| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 946.00 | | 209 946.00 | 209 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 002.00 | | 884 002.00 | 884 002.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 401.00 | | 884 401.00 | 884 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 673 034.00 | | 673 034.00 | 673 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 950.00 | 448 950.00 | | 448 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 170.00 | 1 063.00 | | 13 170.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 249 839.00 | 20 004.00 | | 249 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 691.00 | 242 142.00 | | 67 691.00 |
DK Provisions réglementées | 4 614.00 | 3 147.00 | | 4 614.00 |
DL TOTAL (I) | 784 664.00 | 715 506.00 | | 784 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 2 412.00 | | 1 728.00 |
EA Autres dettes | 83 747.00 | 87 839.00 | | 83 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 737.00 | 97 277.00 | | 99 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 401.00 | 812 783.00 | | 884 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | -1 467.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 916.00 | 251 985.00 | | 77 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 225.00 | 9 843.00 | | 10 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 691.00 | 242 142.00 | | 67 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 873.00 | | 96 075.00 | 808 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 946.00 | 883 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 946.00 | 884 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 873.00 | | 96 075.00 | 807 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 747.00 | 83 747.00 | | 83 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 946.00 | | 209 946.00 | 209 946.00 |
VI Groupe et associés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 946.00 | | 209 946.00 | 209 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 737.00 | 99 737.00 | | 99 737.00 |