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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 466.00 | | 396 466.00 | 396 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 784.00 | 559.00 | 2 225.00 | 2 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 170.00 | 580.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 897.00 | 729.00 | 415 168.00 | 415 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BT Marchandises | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BZ Autres créances | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CF Disponibilités | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 071.00 | | 61 071.00 | 61 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 968.00 | 729.00 | 476 239.00 | 476 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DL TOTAL (I) | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 256.00 | | | 372 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 042.00 | | | 62 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
EA Autres dettes | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 064.00 | | | 467 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 239.00 | | | 476 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 529.00 | | 311 529.00 | 311 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 529.00 | | 311 529.00 | 311 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729.00 | |
GE Autres charges | | | 12 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 382.00 | | | 325 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 208.00 | | | 321 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 415 897.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 897.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 729.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 256.00 | 55 863.00 | 316 394.00 | 372 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 670.00 | 25 923.00 | 15 747.00 | 41 670.00 |
VW T.V.A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 064.00 | 150 671.00 | 316 394.00 | 467 064.00 |