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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 466.00 | | 396 466.00 | 396 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 742.00 | 2 283.00 | 1 459.00 | 3 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299.00 | 775.00 | 1 524.00 | 2 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 067.00 | 3 058.00 | 416 009.00 | 419 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BT Marchandises | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BZ Autres créances | 39 617.00 | | 39 617.00 | 39 617.00 |
CF Disponibilités | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 625.00 | | 86 625.00 | 86 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 692.00 | 3 058.00 | 502 634.00 | 505 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 297.00 | 3 675.00 | | 48 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 268.00 | 44 622.00 | | 36 268.00 |
DL TOTAL (I) | 90 065.00 | 53 797.00 | | 90 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 636.00 | 316 394.00 | | 359 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 462.00 | 41 592.00 | | 39 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 424.00 | 37 156.00 | | 13 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 570.00 | 395 141.00 | | 412 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 634.00 | 448 938.00 | | 502 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 309.00 | | 322 309.00 | 322 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 309.00 | | 322 309.00 | 322 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079.00 | |
GE Autres charges | | | 12 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 10 257.00 | | 1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 389.00 | 537 684.00 | | 417 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 121.00 | 493 062.00 | | 381 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 268.00 | 44 622.00 | | 36 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 284.00 | | 2 783.00 | 416 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 466.00 | | | 396 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534.00 | | 2 507.00 | 3 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 284.00 | | 276.00 | 16 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979.00 | 1 079.00 | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979.00 | 1 079.00 | | 1 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 636.00 | 56 610.00 | 303 026.00 | 359 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 677.00 | 57 266.00 | 16 410.00 | 73 677.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 522.00 | 109 496.00 | 303 026.00 | 412 522.00 |