| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 466.00 | | 396 466.00 | 396 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 687.00 | 2 964.00 | 1 722.00 | 4 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299.00 | 1 066.00 | 1 233.00 | 2 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 994.00 | 4 030.00 | 415 964.00 | 419 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BT Marchandises | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BZ Autres créances | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
CF Disponibilités | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 773.00 | | 83 773.00 | 83 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 767.00 | 4 030.00 | 499 737.00 | 503 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 565.00 | 48 297.00 | | 84 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 275.00 | 36 268.00 | | 28 275.00 |
DL TOTAL (I) | 118 340.00 | 90 065.00 | | 118 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 026.00 | 359 636.00 | | 303 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 403.00 | 39 462.00 | | 41 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 967.00 | 13 424.00 | | 36 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 397.00 | 412 570.00 | | 381 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 737.00 | 502 634.00 | | 499 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 362.00 | | 324 362.00 | 324 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 362.00 | | 324 362.00 | 324 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 11 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 487.00 | 417 389.00 | | 458 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 212.00 | 381 121.00 | | 430 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 275.00 | 36 268.00 | | 28 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 067.00 | | 965.00 | 419 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 16 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 419 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 466.00 | | | 396 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 041.00 | | 945.00 | 6 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 560.00 | | 20.00 | 16 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 058.00 | 972.00 | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 058.00 | 972.00 | | 3 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
VB T. V. A. | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 026.00 | 70 793.00 | 232 233.00 | 303 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 765.00 | 43 372.00 | 16 393.00 | 59 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 397.00 | 149 163.00 | 232 233.00 | 381 397.00 |