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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 466.00 | | 396 466.00 | 396 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 784.00 | 1 517.00 | 1 267.00 | 2 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 462.00 | 288.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 284.00 | 1 979.00 | 414 305.00 | 416 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BT Marchandises | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BZ Autres créances | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CF Disponibilités | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 633.00 | | 34 633.00 | 34 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 917.00 | 1 979.00 | 448 938.00 | 450 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 622.00 | 4 175.00 | | 44 622.00 |
DL TOTAL (I) | 53 797.00 | 9 175.00 | | 53 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 394.00 | 372 256.00 | | 316 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 592.00 | 62 042.00 | | 41 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 156.00 | 25 146.00 | | 37 156.00 |
EA Autres dettes | | 7 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 141.00 | 467 064.00 | | 395 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 938.00 | 476 239.00 | | 448 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 228.00 | | 528 228.00 | 528 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 228.00 | | 528 228.00 | 528 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 21 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 684.00 | 325 382.00 | | 537 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 062.00 | 321 206.00 | | 493 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 622.00 | 4 175.00 | | 44 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 897.00 | | 387.00 | 415 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 466.00 | | | 396 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 897.00 | | 387.00 | 15 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729.00 | 1 250.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | 1 250.00 | | 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 394.00 | 56 346.00 | 260 048.00 | 316 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 758.00 | 19 624.00 | 16 134.00 | 35 758.00 |
VW T.V.A. | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 141.00 | 135 094.00 | 260 048.00 | 395 141.00 |