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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 245.00 | | 2 041 245.00 | 2 041 245.00 |
BZ Autres créances | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
CF Disponibilités | 211 641.00 | | 211 641.00 | 211 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 721.00 | | 359 721.00 | 359 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 334.00 | | 2 405 334.00 | 2 405 334.00 |
CU Autres participations | 2 021 245.00 | | 2 021 245.00 | 2 021 245.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 688.00 | | | 350 688.00 |
DK Provisions réglementées | 495.00 | | | 495.00 |
DL TOTAL (I) | 501 184.00 | | | 501 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 415.00 | | | 466 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 150.00 | | | 1 904 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 334.00 | | | 2 405 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 287.00 | | | 610 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 600.00 | | | 384 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 688.00 | | | 350 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 041 245.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041 245.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 496.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 496.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 183.00 | 386 183.00 | | 386 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 232.00 | 80 232.00 | | 80 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 000.00 | 141 137.00 | 866 717.00 | 1 435 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 827 235.00 | | | 1 827 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
VP Divers | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 080.00 | 148 080.00 | 20 000.00 | 168 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 150.00 | 610 287.00 | 866 717.00 | 1 904 150.00 |