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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 216.00 | 209 155.00 | 1 837 061.00 | 2 046 216.00 |
BZ Autres créances | 301 529.00 | | 301 529.00 | 301 529.00 |
CF Disponibilités | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 193.00 | | 321 193.00 | 321 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 682.00 | 209 155.00 | 2 160 527.00 | 2 369 682.00 |
CU Autres participations | 2 021 245.00 | 209 155.00 | 1 812 090.00 | 2 021 245.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 684 716.00 | | | 684 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
DK Provisions réglementées | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DL TOTAL (I) | 858 922.00 | | | 858 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 522.00 | | | 1 014 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 003.00 | | | 282 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 604.00 | | | 1 301 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 527.00 | | | 2 160 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 885.00 | | | 534 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 793.00 | | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | | | -793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 452.00 | | | -11 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 971.00 | | | 246 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 641.00 | | | 240 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 245.00 | | 4 971.00 | 2 041 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041 245.00 | | 4 971.00 | 2 041 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 082.00 | 793.00 | | 2 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 082.00 | 793.00 | | 2 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 257.00 | 215 257.00 | | 215 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 523.00 | 247 803.00 | 766 719.00 | 1 014 523.00 |
VI Groupe et associés | 66 746.00 | 66 746.00 | | 66 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 089 830.00 | | | 1 089 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 530.00 | 301 530.00 | | 301 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 114.00 | 310 143.00 | 24 971.00 | 335 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 605.00 | 534 885.00 | 766 719.00 | 1 301 605.00 |