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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 245.00 | | 2 041 245.00 | 2 041 245.00 |
BZ Autres créances | 233 775.00 | | 233 775.00 | 233 775.00 |
CF Disponibilités | 54 412.00 | | 54 412.00 | 54 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 778.00 | | 301 778.00 | 301 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 610.00 | | 2 346 610.00 | 2 346 610.00 |
CU Autres participations | 2 021 245.00 | | 2 021 245.00 | 2 021 245.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 299 688.00 | | | 299 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 950.00 | | | 240 950.00 |
DK Provisions réglementées | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DL TOTAL (I) | 706 927.00 | | | 706 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 862.00 | | | 1 293 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 143.00 | | | 338 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 682.00 | | | 1 639 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 610.00 | | | 2 346 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 477.00 | | | 265 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 793.00 | | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | | | -793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 984.00 | | | -7 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 950.00 | | | 240 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041 245.00 | 2 041 245.00 | | 2 041 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 496.00 | 793.00 | | 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496.00 | 793.00 | | 496.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 664.00 | 61 002.00 | 218 504.00 | 324 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 863.00 | 183 320.00 | 915 792.00 | 1 293 863.00 |
VI Groupe et associés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 882.00 | | | 193 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 775.00 | 233 775.00 | | 233 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 366.00 | 247 366.00 | 20 000.00 | 267 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 683.00 | 265 478.00 | 1 134 296.00 | 1 639 683.00 |