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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 245.00 | | 2 041 245.00 | 2 041 245.00 |
BZ Autres créances | 352 033.00 | | 352 033.00 | 352 033.00 |
CF Disponibilités | 863 448.00 | | 863 448.00 | 863 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 584.00 | | 1 226 584.00 | 1 226 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 758.00 | | 3 270 758.00 | 3 270 758.00 |
CU Autres participations | 2 021 245.00 | | 2 021 245.00 | 2 021 245.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 490 638.00 | | | 490 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 077.00 | | | 244 077.00 |
DK Provisions réglementées | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DL TOTAL (I) | 901 798.00 | | | 901 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 543.00 | | | 2 050 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 314.00 | | | 310 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 960.00 | | | 2 368 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 758.00 | | | 3 270 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 441.00 | | | 1 353 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 793.00 | | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | | | -793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 110.00 | | | -9 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 810.00 | | | 285 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 077.00 | | | 244 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 245.00 | | | 2 041 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041 245.00 | | | 2 041 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 289.00 | 793.00 | | 1 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 884.00 | 273 884.00 | | 273 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 352 033.00 | 352 033.00 | | 352 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 050 543.00 | 1 035 024.00 | 1 006 855.00 | 2 050 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 136.00 | 363 136.00 | 20 000.00 | 383 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 960.00 | 1 353 441.00 | 1 006 855.00 | 2 368 960.00 |