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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 448.00 | | 1 025 448.00 | 1 025 448.00 |
BZ Autres créances | 9 726 186.00 | | 9 726 186.00 | 9 726 186.00 |
CF Disponibilités | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 732 967.00 | | 9 732 967.00 | 9 732 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 758 415.00 | | 10 758 415.00 | 10 758 415.00 |
CU Autres participations | 1 025 448.00 | | 1 025 448.00 | 1 025 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 187.00 | | | 105 187.00 |
DL TOTAL (I) | 105 287.00 | | | 105 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 603 274.00 | | | 10 603 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 653 127.00 | | | 10 653 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 758 415.00 | | | 10 758 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 526 390.00 | | | 10 526 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 232 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 783.00 | | | 232 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 596.00 | | | 127 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 187.00 | | | 105 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 025 448.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 603 274.00 | 76 884.00 | | 10 603 274.00 |
VP Divers | 9 726 186.00 | 232 783.00 | 9 493 403.00 | 9 726 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 726 186.00 | 232 783.00 | 9 493 403.00 | 9 726 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 653 128.00 | 126 737.00 | | 10 653 128.00 |