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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 447.00 | | 1 025 447.00 | 1 025 447.00 |
BZ Autres créances | 10 201 720.00 | | 10 201 720.00 | 10 201 720.00 |
CF Disponibilités | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 203 732.00 | | 10 203 732.00 | 10 203 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 229 180.00 | | 11 229 180.00 | 11 229 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 493 402.00 | | | 9 493 402.00 |
CU Autres participations | 1 025 447.00 | | 1 025 447.00 | 1 025 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 105 177.00 | | | 105 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 593.00 | | | 229 593.00 |
DL TOTAL (I) | 334 880.00 | | | 334 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 882 051.00 | | | 10 882 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 894 300.00 | | | 10 894 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 229 180.00 | | | 11 229 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 449.00 | | | 375 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 474 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 286.00 | | | 89 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 670.00 | | | 474 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 077.00 | | | 245 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 593.00 | | | 229 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 447.00 | | | 1 025 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 447.00 | | | 1 025 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VC Groupe et associés | 10 201 720.00 | 708 317.00 | 9 493 402.00 | 10 201 720.00 |
VI Groupe et associés | 10 882 051.00 | 363 201.00 | | 10 882 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 201 720.00 | 708 317.00 | 9 493 402.00 | 10 201 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 894 300.00 | 375 449.00 | | 10 894 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
ST Autres comptes | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528.00 | | | 528.00 |
YT Sous‐traitance | 95.00 | | | 95.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |