| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 447.00 | | 1 025 447.00 | 1 025 447.00 |
BZ Autres créances | 9 463 853.00 | | 9 463 853.00 | 9 463 853.00 |
CF Disponibilités | 89 643.00 | | 89 643.00 | 89 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 553 497.00 | | 9 553 497.00 | 9 553 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 578 944.00 | | 10 578 944.00 | 10 578 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 993 402.00 | | | 8 993 402.00 |
CU Autres participations | 1 025 447.00 | | 1 025 447.00 | 1 025 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 334 770.00 | | | 334 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 088.00 | | | 241 088.00 |
DL TOTAL (I) | 575 969.00 | | | 575 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 994 863.00 | | | 9 994 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 002 975.00 | | | 10 002 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 578 944.00 | | | 10 578 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 125.00 | | | 374 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 469 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 756.00 | | | 93 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 587.00 | | | 469 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 498.00 | | | 228 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 088.00 | | | 241 088.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 447.00 | | | 1 025 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 447.00 | | | 1 025 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VC Groupe et associés | 9 463 853.00 | 470 451.00 | 8 993 402.00 | 9 463 853.00 |
VI Groupe et associés | 9 994 863.00 | 366 012.00 | | 9 994 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 463 853.00 | 470 451.00 | 8 993 402.00 | 9 463 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 002 975.00 | 374 125.00 | | 10 002 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
ST Autres comptes | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 508.00 | | | 508.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | | | 70.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 279.00 | | | 11 279.00 |