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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 447.00 | | 1 025 447.00 | 1 025 447.00 |
BZ Autres créances | 9 450 182.00 | | 9 450 182.00 | 9 450 182.00 |
CF Disponibilités | 47 873.00 | | 47 873.00 | 47 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 498 055.00 | | 9 498 055.00 | 9 498 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 523 503.00 | | 10 523 503.00 | 10 523 503.00 |
CU Autres participations | 1 025 447.00 | | 1 025 447.00 | 1 025 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 575 859.00 | | | 575 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 446.00 | | | 245 446.00 |
DL TOTAL (I) | 821 415.00 | | | 821 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 629 869.00 | | | 9 629 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 368.00 | | | 67 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 702 087.00 | | | 9 702 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 523 503.00 | | | 10 523 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 218.00 | | | 72 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 455 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 494.00 | | | 88 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 915.00 | | | 455 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 469.00 | | | 210 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 446.00 | | | 245 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 447.00 | | | 1 025 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 447.00 | | | 1 025 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 368.00 | 67 368.00 | | 67 368.00 |
VC Groupe et associés | 9 450 182.00 | | 9 450 182.00 | 9 450 182.00 |
VI Groupe et associés | 9 629 869.00 | | | 9 629 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 450 182.00 | | 9 450 182.00 | 9 450 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 702 087.00 | 72 218.00 | | 9 702 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
ST Autres comptes | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |