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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 3 435.00 | 665.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 328.00 | 4 258.00 | 70.00 | 4 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 635.00 | 48 765.00 | 24 870.00 | 73 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 063.00 | 56 458.00 | 25 605.00 | 82 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 837.00 | 4 759.00 | 89 078.00 | 93 837.00 |
BZ Autres créances | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
CF Disponibilités | 143 768.00 | | 143 768.00 | 143 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 246.00 | 4 759.00 | 252 487.00 | 257 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 309.00 | 61 217.00 | 278 092.00 | 339 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
DG Autres réserves | 38 270.00 | 36 784.00 | | 38 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 361.00 | 1 486.00 | | -23 361.00 |
DL TOTAL (I) | 56 382.00 | 79 743.00 | | 56 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 057.00 | 8 432.00 | | 15 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 362.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 622.00 | 54 416.00 | | 73 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 139.00 | 66 529.00 | | 50 139.00 |
EA Autres dettes | 2 468.00 | 4 633.00 | | 2 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 129.00 | 82 331.00 | | 80 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 710.00 | 216 703.00 | | 221 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 092.00 | 296 446.00 | | 278 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 104.00 | 211 229.00 | | 212 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 332 216.00 | | 332 216.00 | 332 216.00 |
FG Production vendue services | 274 427.00 | | 274 427.00 | 274 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 643.00 | | 606 643.00 | 606 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 451.00 | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 004.00 | 451.00 | | 3 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 004.00 | 451.00 | | 3 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 751.00 | 619 527.00 | | 617 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 112.00 | 618 041.00 | | 641 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 361.00 | 1 486.00 | | -23 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 917.00 | 73 917.00 | | 73 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 129.00 | 80 129.00 | | 80 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 057.00 | 5 451.00 | 9 606.00 | 15 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 478.00 | 113 478.00 | | 113 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 710.00 | 212 104.00 | 9 606.00 | 221 710.00 |